Relacionar Bancos

1. Diríjase al menú “Administración”, submenú “Contabilidad”, y dé clic en la opción “Bancos”.


2. En la parte superior de la izquierda se puede ver el botón “Agregar” y “Crear” .

3. En la parte de en medio superior se puede hacer una consulta, para usarlo se necesitará seleccionar “Banco”, “Cuenta”, “Año” y “Mes”.

4. En la parte de la derecha se puede observar una barra de búsqueda .

5. Y en la parte inferior se muestran los registros de los movimientos bancarios cargados en el sistema para la empresa en la que se encuentra, cada uno de esos registros, tiene la columna, “Fecha”, “Concepto”, “Detalles”, “Cargo”, “Abono”, “Saldo”, “CFDI”, “Métodos de pago”, “Saldo Insoluto”, “Identificador” y “Operaciones”.

6. La columna “Operaciones” tiene los botones “Eliminar” , “Relacionar” y “Editar” .

7. Para hacer una consulta deberá haber llenado los campos mencionados en el paso 3 y presionar el botón “Consultar” .


8. Para agregar movimientos de forma masiva dé clic en el botón “Agregar Movimientos” , nos llevará a otra página donde se verá la sección “Agregar Saldos”.

9. Se tendrá que descargar la plantilla en la que tendrá que vaciar sus movimientos, dando clic en el botón “Descargar Plantilla”.

10. Seleccione el banco, la cuenta y el orden en el que vaciará lo movimientos en la plantilla descargada.


11. Después cargue la plantilla con los datos capturados, el sistema le mostrará un desglose del archivo cargado.

12. Ahora dé clic en el botón “Guardar” , y deberá aparecer un aviso de color verde que diga “Transacción exitosa”.


13. Al presionar el botón “Agregar” nos llevará a otra página donde estará la sección “Agregar Saldos”, que tiene los campos de “Banco”, “Cuenta”, “Saldo Anterior”, “Fecha”, “Concepto”, “Tipo”, “Cargo” y “Saldo”.


14. Cuando se hayan llenado todos los campos, se deberá presionar el botón “Guardar” .


15. Por último, se deberá presionar el botón “Regresar” , para que el sistema nos regrese a la página principal de “Bancos”.


16. Al presionar el botón “Relacionar” nos llevará a otra página donde se mostrarán los datos del movimiento.

17. Seleccione uno o más comprobantes para relacionar el movimiento marcando la casilla de la columna de “Operaciones”.

18. Debe tomarse en cuenta el Identificador (Movimiento) y el Cargo/Abono (Monto) para que se muestren las facturas con fecha de emisión cercana al movimiento y el monto igual o lo más cercano al monto del movimiento. No se visualizarán facturas que estén canceladas o que hayan sido ya relacionadas.


19. Después se dará clic al botón “Guardar” y deberá aparecer un aviso de color verde que diga “Transacción exitosa”.


20. Al presionar “Reporte” nos llevará a otra página donde se encuentra la sección de “Reporte de Contabilidad” en la cual se deberá seleccionar, “Contabilidad”, “Formato”, “Seleccione una opción” (FECHA DE EMISIÓN” o “FECHA DE CAPTURA”), “Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, “Banco” y “Cuenta”.

NOTA: Si en el campo de “Contabilidad” se elije “Cobranza” o “Cuentas por Pagar”, los campos de “Banco” y “Cuenta” no aparecerán.


21. Cuando se haya seleccionado todos los campos, se deberá presionar el botón de “Consultar” , y así se descargará el archivo Excel con el reporte solicitado.